Caso de éxito | Steelink
Cómo Steelink consiguió mantener un control pleno sobre la liquidez de sus proyectos
Flujo de caja proyectado para proyectos de construcción.
- Empresa
- Steelink
- Sector
- Estructuras metálicas y construcción
- Ubicación
- Quito, Ecuador
- Servicio
- Flujo de caja y presupuestos
- Alcance
- Múltiples proyectos de construcción en simultáneo
El caso
Steelink cotiza cada proyecto completo y elabora su presupuesto de obra. Recibe un anticipo y cobra el resto cada semana, contra planillas de avance de obra.
Es un modelo sano, pero se enfrentaba a un riesgo principal: el dinero entra y sale a ritmos distintos. En uno de sus proyectos, la obra se terminó sin problemas, pero hubo días en que la liquidez se contrajo y la empresa operó teniendo que cubrir faltantes de liquidez mediante otros mecanismos.
El diagnóstico: faltaba proyectar el presupuesto en el tiempo
Elaborar un presupuesto en el sector de la construcción es asignar una cantidad de dinero a cada etapa constructiva, a los materiales, a la mano de obra, etc.
Proyectar ese presupuesto en el tiempo permite saber en qué semana sale cada pago y en qué semana entra cada cobro. Esto devuelve el control financiero de la empresa a sus dueños.
Lo que hicimos
Del presupuesto al flujo de caja de cada obra
Flujo de caja proyectado por obra
Convertimos el presupuesto de cada proyecto en un flujo de caja semana a semana, con el anticipo, las planillas de avance y cada rubro de gasto.
La liquidez disponible como indicador clave
Partimos de la liquidez disponible al inicio de cada proyecto y proyectamos cómo fluctúa durante la obra.
Presupuesto contra flujo real a diario
Comparamos los gastos presupuestados con los reales y revisamos los plazos de cobro de cada planilla, varias veces por semana.
Alertas con 5 semanas de anticipación
Así se ve con antelación en qué semanas se va a contraer la liquidez y hasta qué punto, y se decide a tiempo qué hacer.
Resultados
Liquidez anticipada, no improvisada
- 5 semanas
- de anticipación para ver una caída de liquidez
- A diario
- se actualiza el presupuesto contra el gasto real y los cobros
- Múltiples proyectos
- ejecutados en simultáneo con el mismo sistema de control
El sistema pasó de un proyecto a múltiples en simultáneo. Hoy Steelink ejecuta sus obras con información de liquidez actualizada cada semana y decide con tiempo, no cuando la caja ya muestra signos claros de contracción.
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